Bonds Monthly Income: Fondsvolumen steigt auf über 70 Mio. Euro – Einjähriges Jubiläum der I-Tranche

Dienstag, 8. Oktober 2024

Pressemitteilung der Heemann Vermögensverwaltung AG:

Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (Anteilsklasse P: WKN HAFX9M, Anteilsklasse I: WKN HAFX51) der Heemann Vermögensverwaltung AG feierte am 4.10.2024 mit seiner I-Tranche sein einjähriges Jubiläum, nachdem die P-Tranche des Fonds im Juli ihr fünfjähriges Jubiläum beging.

36 Euro Ausschüttungen seit Auflage der I-Tranche

Seit Auflage der I-Tranche zum Kurs von 1.000 Euro je Fondsanteil wurden bei der Anteilscheinklasse Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 36 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen. Zusätzlich wurden Kursgewinne von über 100 Euro bzw. über +10 % erwirtschaftet.

Die erste monatliche Basis-Ausschüttung in Höhe von 3 Euro erfolgte am 15.12.2023. Somit erhielten Anleger bisher 10 Basis-Ausschüttungen in Folge und im April 2024 eine zusätzliche Sonder-Ausschüttung in Höhe von 6 Euro je Anteilschein.

Die per Ende September 2024 erwirtschafteten Erträge liegen erneut deutlich über den Basis-Ausschüttungen und über Vorjahr. Für die nächste Sonder-Ausschüttung im April 2025 erwartet das Fondsmanagement eine Steigerung.

Wertentwicklung von +14,19 % seit Auflage und +9,52 % seit Jahresanfang

Seit Auflage der I-Tranche beträgt die Wertentwicklung +14,19 %. Im laufenden Kalenderjahr wurden +9,52 % erwirtschaftet. Mit einer aktuellen Portfoliorendite von 6,65 % p.a. ist auch die Grundlage für zukünftige attraktive Wertsteigerungen gelegt.

Fondsmanager Norbert Schmidt: „Der gesteigerten Nachfrage von institutionellen Investoren nach einem monatlich ausschüttenden Rentenfonds sind wir mit der Auflage der I-Tranche des FU Fonds Bonds Monthly Income Anfang Oktober 2023 nachgekommen. Das schnelle Wachstum der Anteilsklasse auf inzwischen über 16 Mio. Euro bestätigt diese Entscheidung.“

Sein Kollege Gerhard Mayer ergänzt: „Die I-Tranche hat ein Mindestzeichnungsvolumen von 250.000 Euro sowie eine nochmals vorteilhaftere Kostenquote und Ausschüttungsquote. Mit dem aktuellen Portfolio sind wir gerüstet, um auch den gehobenen Ansprüchen unserer institutionellen Investoren gerecht zu werden.“

Fondsvolumen kontinuierlich auf über 70 Mio. Euro gesteigert

Der Fonds weist seit Auflage nahezu kontinuierliche Zuflüsse auf – auch in der Hochphase der Corona-Krise, zu Beginn des Ukraine-Krieges und unabhängig vom jeweiligen Zinsumfeld, da Hochzins-Anleihen deutlich weniger sensitiv auf Zinsänderungen reagieren als zum Beispiel Staatsanleihen oder Investmentgrade-Anleihen.

Bestnoten für die P-Tranche bei Morningstar®, FWW und MMD-Ranking

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Zum wiederholten Mal gab es von FWW 5 von 5 möglichen FWW FundStars®; hier wird laufend die Managementleistung der Fondsmanager beurteilt. Beim MMD-Ranking wird der Fonds ebenfalls mit 5 von 5 Sternen bewertet.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2024 finden sich unter: www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income